Modulo encargado de la gestión y control de registros de Bancos y caja. Incluye la generación de comprobantes de pago, consignaciones, notas débito y crédito de tesorería.
Incluye la generación de reportes y estadísticas relativas al área de tesorería pagos.
Prestaciones Relevantes
- Definición de hasta 999 bancos, controlando consecutivos de comprobante y cheque por banco, formato de impresión diferente por cada banco, datos de la sucursal del banco y una cuenta contable por cada banco.
- Saldos actualizados en línea durante todo el año sin efectuar cierres mensuales.
- Reportes con saldos diarios de bancos.
- Generación e impresión de cheques y comprobantes de pago.
- Interfaz completamente automática a contabilidad, cartera y proveedores, garantizando la integridad de la información.
- Manejar una cuenta contable y un formato de impresión de recibo de caja por cada caja creada.
- Controlar el uso de los talonarios de cheques y comprobantes, ya que no permite girar con números ya utilizados.
- Controlar el monto de los cheques por entregar, los cuales se van entregando a su debido tiempo.
- Informe financiero en el cuál se separan los cheques por entregar y se muestra el saldo de bancos ajustado.
